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HK]伊泰煤炭:海外监管公告

时间 2021-08-05 00:49

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其

  準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容

  本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

  茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下,

  於本公告日期,本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先

  生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生;本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃

  收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  2020年度报告及相关信息披露监管工作函》(上证公函【2021】0397号)。经公司认

  真研究、核查,并与年审会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,

  票保证金、环保押金、农民工工资保证金、矿山地质环境治理专项基金等。公司期末

  分析存在大规模债务且负担高融资成本的同时,维持较高货币资金余额的原因及合理

  东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况;

  (3)目前是否已建立健全相应内控机制、是否具备保障公司资金安全、防止资金占

  用的具体措施。请公司独立董事就前述问题发表意见。请年审会计师核查并发表明确

  (1)结合日常资金需求和使用计划,量化分析存在大规模债务且负担高额融资成本的同时,维持较高货币资金余额的原因及合

  持有的贷款占总贷款的比例分别为:55.95%、27.35%、9.42%,合计为

  司贷款存在主要集中在母公司、伊泰化工、呼准铁路。因此,母公司及伊泰化工存在

  大规模债务与较高货币资金余额同时共存的情况,京粤酸刺沟存在较高的货币资金余

  额,呼准铁路存在较高的债务。上述公司存在大规模债务或较高货币资金余额的合理

  1,914,121.36万元。母公司应收账款周转率、存货周转率及应付账款周转率如下:

  天;营业周期指从外购原材料及相关产品服务等,承担付款义务时开始到收回因销售

  商品或提供劳务而产生的应收账款时为止的这段时间,在这段时间内为了确保生产经

  营活动的正常进行,公司必须拥有一定数量的货币资金,以便购买材料或者产品及服

  公司有足够的货币资金应对日常经营活动,我们将应付账款及其他应付款到期日分类

  935,700.00万元,为了确保生产经营活动的正常进行,伊泰化工必须拥有一定

  数量的货币资金,以便购买材料、交纳税金、发放工资、支付利息及股利或进行投资

  借款,建设期资金投入大,借入款项较多,由于银行不允许提前还款,导致伊泰化工

  =20.81+36.49=57.30天;营业周期指从外购原材料及相关产品服务等,承担付款义务

  时开始到收回因销售商品或提供劳务而产生的应收账款时为止的这段时间,在这段时

  间内为了确保生产经营活动的正常进行,伊泰化工必须拥有一定数量的货币资金,以

  便购买材料或者产品及服务、交纳税金、发放工资、支付利息及股利或进行投资等。

  伊泰化工有足够的货币资金应对日常经营活动,我们将应付账款及其他应付款到期日

  收及重新借款的方式实现对到期债务的兑付,伊泰化工持有货币资金具备合理性。

  定,历年来产生持续且稳定的现金流流入,无重大长期资产投资支出,导致其货币资

  9.42%。呼准铁路吸收合并准东铁路前,由于运量较低,生产经营及盈利状况

  (2)除已披露的受限资金外,是否存在其他潜在的限制性安排,是否存在与控股

  股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情

  股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情

  东或其他关联方联合或共管账户的情况,不存在货币资金被他方实际使用的情况。

  (3)目前是否已建立健全相应内控机制、是否具备保障公司资金安全、防止资金

  关监管要求及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理

  办法》。公司实行全面资金预算管理,通过年度预算、月度资金计划的方式,所有资

  抽查大额库存现金收支,检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、

  节表,检查调节项目是否合理,调节后银行存款日记账余额与银行对账单余额是否一

  账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间等项内

  面记录核对的差异进行分析,并关注企业信用报告中列示的对外担保的信息,与财务

  检查借款的增加:对本期增加的借款,检查借款合同及担保合同,检查借款本金、

  借款用途、借款条件、借款日期、还款期限、借款利率等信息,检查会计处理是否正

  检查借款的减少:对本期减少的借款,检查相关记录和原始凭证,nba直播,核实还款数额,

  公司补充披露:(1)将大额资金存放在集团财务公司的主要考虑,并结合与财务公司

  开展存贷款业务往来的商业背景及具体合同条款,说明存放资金是否受公司自主支

  配、是否处于受限状态,相关存款存放于集团财务公司是否有利于上市公司利益;(2)

  近三年公司在财务公司的日均存款余额、存款期限、余额、日均贷款余额、贷款期限、

  贷款利率等情况;(3)结合商业银行、财务公司存款的规模、日均余额、期限等对比

  情况,说明利息收入是否与货币资金规模相匹配,公司在财务公司的存款利率是否与

  商业银行存在差异,如有,说明原因;(4)结合与商业银行、财务公司贷款的规模、

  期限、日均余额、平均利率的对比情况,说明公司在财务公司贷款利率是否与商业银

  (1)将大额资金存放在集团财务公司的主要考虑,并结合与财务公司开展存贷款

  业务往来的商业背景及具体合同条款,说明存放资金是否受公司自主支配、是否处于

  受限状态,相关存款存放于集团财务公司是否有利于上市公司利受限状态,相关存款存放于集团财务公司是否有利于上市公司利益

  服务范围为企业集团内部成员单位。公司在财务公司的存款、贷款利率均执行人民银

  行和全国银行间同业拆借中心公布的基准利率。公司存放在财务公司的资金与存放于

  优势,调剂资金余缺、降低资金成本、提高资金管理效率。财务公司对成员单位融资

  信息的了解程度远高于商业银行,尽最大限度减少了由于信息不对称,造成不能及时

  (2)近三年公司在财务公司的日均存款余额、存款期限、余额、日均贷款余额、

  (3)结合商业银行、财务公司存款的规模、日均余额、期限等对比情况,说明利

  息收入是否与货币资金规模相匹配,公司在财务公司的存款利率是否与商业银行存在

  (4)结合与商业银行、财务公司贷款的规模、期限、日均余额、平均利率的对比

  情况,说明公司在财务公司贷款利率是否与商业银行存在差异,如有,说明原因。

  务公司在贷款利率上让利与本公司,主要原因是财务公司成立的目的是服务成员单

  位,发挥资金集中管理、调剂资金余缺。新冠疫情爆发后财务公司为煤制油公司、呼

  准铁路公司复工复产,和“减费让利”提供了必要的支持和服务,为上市公司稳定、

  司采购集中度较高,且日常关联交易比例较大。请公司补充披露:(1)前五名供应商

  的名称、采购商品内容、交易金额、合作期限、结算方式,以及是否与公司及控股股

  东存在关联关系等;(2)公司与关联方采购商品的具体价格,对比市场价格说明公司

  关联方采购价格是否公允;(3)结合上述问题,说明公司是否对主要供应商及关联方

  (1)前五名供应商的名称、采购商品内容、交易金额、合作期限、结算方式,以及是否与公司及控股股东存在关联关系等;

  284.29元/吨。就我公司煤炭产品的购买价格而言,其主要以市场价格为基础。

  间,从红庆河煤矿开采的所有煤炭产品独家供应予本公司(作为买方)以作转售。”

  行研发所致。请公司补充披露:(1)各项研发项目具体明细及金额;(2)结合

  资金到完成的具体计划安排,对公司生产经营的实际意义;(3)如何区分研究与

  披露各项工程本年实际工程建设情况;(2)说明公司资金持续投入但工程进度与

  上年同期无变化的原因及合理性;(3)补充披露其他项目的具体构成,包括但不

  伊犁能源-100万吨煤制油工程、新疆能源-200万吨煤制油工程、煤制油-200万吨煤间接液化工程、大马铁路本期在建工程分别

  (3)补充披露其他项目的具体构成,包括但不限于具体项目、形成原因、资金来源、本期变动、工程进度等;

  (2)结合相关投资项目的会计处理,说明公司列报为其他非流动金融资产的原因,

  2)结合相关投资项目的会计处理,说明公司列报为其他非流动金融资产的原因,

  合同现金流量和出售金融资产为目标,本公司持有金融资产的目的是交易性的或者基

  于金融资产的公允价值作出决策并对其进行管理。在这种情况下,本公司管理金融资

  产的目标是通过出售金融资产以实现现金流量。即使本公司在持有金融资产的过程中

  会收取合同现金流量,本公司管理金融资产的业务模式也不是以收取合同现金流量和

  出售金融资产为目标,因为收取合同现金流量对实现该业务模式目标来说只是附带性

  质的活动。因此,在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,本公司将上述

  相关文件;获取对非上市公司的股权投资协议、章程、对价支付凭证等支持性证据,

  万元。请公司补充披露运输装车劳务费产生的原因,结合销售合同的具体约定,说明

  公司未将相关费用确认为合同履约成本的原因,相关会计处理是否符合会计准则规

  上半年伊泰化工及伊泰宁能化工品的销量大幅度下降,形成化工品库存积压。由于伊

  泰化工及伊泰宁能化工厂区成品罐区储存量有限,超出厂区成品罐区储存量的库存,

  公司在宁夏、天津等租赁了外租库用于存放该部分存货。从伊泰化工及伊泰宁能化工

  厂区转移存货至宁夏、天津等外租库发生的运输费等本期计入销售费用核算。存放在

  外租库的库存后期直接在外租库实现销售。上述运输劳务费是商品在销售合同签订前

  发生的为实现商品销售而移库的费用支出,不属于销售合同签订后为履约义务发生的

  业务收入的比率,并与上一年度进行比较,判断变动的合理性;计算分析各个月份销

  售费用中主要项目发生额及占销售费用总额的比率,并与上一年度进行比较,判断其

  况下仍然进行现金分红的主要考虑,分红金额是否会影响上市公司正常经营及后续资

  的原因是控股子公司伊泰新疆能源有限公司计提大额资产减值准备所致,并非经营性

  亏损,与公司的生产经营活动无直接关联,且公司现金流充足。因此,分红金额不会

  影响上市公司正常经营及后续资金使用。此外,公司考虑到未来的盈利状况以及股东

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